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Management von Firmenkreditportfolios in Genossenschaftsbanken : der Einsatz von Kreditderivaten zur Portfoliooptimierung
Koneberg, Markus - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013380067
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Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
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Factor-mimicking portfolios for climate risk
De Nard, Gianluca; Engle, Robert F.; Kelly, Bryan T. - In: Financial analysts journal : FAJ 80 (2024) 3, pp. 37-58
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015050470
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Theorie und Praxis des modernen Portfolio-Managements
Auckenthaler, Christoph - 1994 - 2., vollst. überarb. und erg. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000418547
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An efficient global optimal method for cardinality constrained portfolio optimization
Xu, Wei; Tang, Jie; Yiu, Ka Fai Cedric; Peng, Jian Wen - In: INFORMS journal on computing : JOC ; charting new … 36 (2024) 2, pp. 690-704
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014532319
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Immobilienrenditen in finanzwirtschaftlichen Modellen : Investmentorientierte Portfolio-Steuerung von Immobilienanlagen
Armonat, Stefan - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013444921
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Review on efficiency and anomalies in stock markets
Woo, Kai-yin; Mai, Chulin; McAleer, Michael; Wong, Wing … - In: Economies : open access journal 8 (2020) 1/20, pp. 1-51
reviews the theory and literature on market efficiency and market anomalies. We give a brief review on market efficiency and …. This review is useful to academics for developing cutting-edge treatments of financial theory that EMH, anomalies, and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012237439
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Finanzmathematik in diskreter Zeit
Bäuerle, Nicole; Rieder, Ulrich - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011592801
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Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond - 2008 - 3., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003707336