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Uncertain portfolio optimization
Qin, Zhongfeng - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011516353
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Optimal portfolio choice under parameter uncertainty
Merz, Rolf - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008935868
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Risk and asset allocation
Meucci, Attilio - 2007 - Corrected 3rd printing
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722675
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A portfolio theory of defaultable bonds and its empirical validation
Schubert, Dirk A. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002212131
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Extreme financial risks : from dependence to risk management
Malevergne, Yannick; Sornette, Didier - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003042066
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Messung und Analyse der Performance von Aktienportfolios
Stahlhut, Bettina - 2002 - 2., veränd. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001706385
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Kombinationen aus Diversifikations- und Wachstumsstrategien im Lichte von Rendite, Risiko und Unternehmensgröße
Dorenkamp, Axel - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001725199
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Methoden zur externen Messung der Performance von Aktienportfolios
Jäger, Lars - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001763700
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Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung : für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant
Wilkens, Marco; Scholz, Hendrik - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001737807