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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360909
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei mittelständischen Unternehmen : Analyse von Risiko und Ertrag für Unternehmen und beteiligte Mitarbeiter
Pankoke, René - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001702703
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei mittelständischen Unternehmen : Analyse von Risiko und Ertrag für Unternehmen und beteiligte Mitarbeiter
Pankoke, René - In: Krisenkommunikation : 5. Dresdner Kolloquium an der …, (pp. 177-202). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002063655
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Handbuch Hedge Funds : Chancen, Risiken und Einsatz in der Asset Allocation
Dichtl, Hubert (ed.) - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002570422
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Prediction of financial downside-risk with heavy-tailed conditional distributions
Mittnik, Stefan; Paolella, Marc S. - 2003
returns without ruling out normality. This contribution illustrates their usefulness in predicting the downside risk of …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009765347
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Theory and practice of valuation approaches in renewable energy investments : a survey among investment professionals
Hürlimann, Christian; Ali, Jasim al-; Bengoa, Dolores S. - In: World review of entrepreneurship, management and … 15 (2019) 5, pp. 589-643
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012158833
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R 2 and idiosyncratic risk are not interchangeable
Li, Bin; Rajgopal, Shivaram; Venkatachalam, Mohan - In: The accounting review : a publication of the American … 89 (2014) 6, pp. 2261-2295
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010469131
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Dynamic correlation structure and security risk
Vozlyublennaia, Nadia; Meshcheryakov, Artem - In: Journal of economics & business 73 (2014), pp. 48-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010421625
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Comoment risk and stock returns
Lambert, M.; Hübner, G. - In: Journal of empirical finance 23 (2013), pp. 191-205
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010221739