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Bayesian methods in finance
Račev, Svetlozar T.; Hsu, John S. J.; Bagasheva, Biliana S. - 2008
-VARIANCE EFFICIENCY -- INEFFICIENCY MEASURES IN TESTING THE CAPM -- TESTING THE APT -- RETURN PREDICTABILITY. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012684397
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Computational finance : a scientific perspective
Los, Cornelis Albertus - 2001 - Repr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001549228
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Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Modeling financial time series with S-PLUS
Zivot, Eric; Wang, Jiahui - 2006 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003055672
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Parameter estimation risk in asset pricing and risk management : a Bayesian approach
Tunaru, Radu; Zheng, Teng - In: International review of financial analysis 53 (2017), pp. 80-93
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011877849
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Extreme financial risks : from dependence to risk management
Malevergne, Yannick; Sornette, Didier - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003042066
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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Kremer, Jürgen - 2011 - 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl.
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