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Das Black/Litterman-Modell : Portfoliosteuerung in der Praxis
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Tancar, Roman - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 11 (2009) 12, pp. 727-732
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003908379
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Does a contagion effect exist between equity markets and hedge funds in periods of extreme stress in financial markets?
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten - In: The journal of alternative investments 13 (2010/11) 2, pp. 78-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008696882
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Bewertung von Aktien in der Praxis : Modelle führender Investmentbanken
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Tancar, Roman - In: Corporate finance / Biz 1 (2010) 2, pp. 106-117
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003954031
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Modeling extreme returns and asymmetric dependence structures of hedge fund strategies using extreme value theory and copula theory
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten - In: Journal of risk 13 (2010/11) 2, pp. 23-55
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008807871
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Statistik, Ökonometrie, Optimierung : Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement
Poddig, Thorsten; Dichtl, Hubert; Petersmeier, Kerstin - 2008 - 4., vollst. überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003597953
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Bessere Prognosequalität bei der Eigenanlage : Forecasting and Allocation Simulation Tool
Richter, Frank; Poddig, Thorsten; Hildebrandt, Johannes - In: Die Bank (2007) 9, pp. 40-43
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003526123
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Regime-dependent nonlinear analysis of hedge funds
Viebig, Jan; Poddig, Thorsten; Ballis-Papanastasiou, … - In: The journal of alternative investments 13 (2010/11) 4, pp. 53-72
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009008634
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Hedge fund replication : the asymmetric way
Tancar, Roman; Poddig, Thorsten; Ballis-Papanastasiou, … - In: The journal of alternative investments 15 (2012/13) 1, pp. 68-84
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009573448
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Die Kerndichteschätzung : ein Vergleich mit der Normalverteilungsannahme bei der VaR und CVaR Berechnung
Schäfer, Nico; Uschakow, Sergej; Fieberg, Christian; … - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 44 (2015) 9, pp. 482-487
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392499
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On the robustness of risk-based asset allocations
Poddig, Thorsten; Unger, Albina - In: Financial markets and portfolio management 26 (2012) 3, pp. 369-401
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009623472