This thesis develops new methods to assess two types of financial risk. Market risk is defined as the risk of losing money due to drops in the values of asset portfolios. Systemic risk refers to the breakdown risk for the financial system induced by the distress of individual companies. During...

Unter die Kategorie der Marktrisiken einer bestimmten Finanzposition subsumieren wir allgemein alle Risiken, die aus der Veränderung des Marktpreises dieser Position über eine bestimmte Zeitperiode resultieren. Die Finanzposition kann dabei ein einzelner Finanztitel, eine Klasse von...

Durch das Anlegerschutzverbesserungsgesetz (AnSVG) wird das Verbot der Kurs- undMarktpreismanipulation nach § 20a WpHG neu gefasst. Die Überschrift von § 20a WpHGlautet nunmehr „Verbot der Marktmanipulation“. Inhaltlich haben sich im Wesentlichen fo lgendeÄnderungen ergeben... []

Jedes Jahr werden in Deutschland von öffentlichen Auftraggebern wie Bund, Ländern und Kommunen circa 360 Mrd. € für Bau-, Liefer- und Dienstleistun-gen verausgabt (vgl. WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT beim BMWI 2007, S. 5) - eine enorme Summe, an der eine Vielzahl von Unternehmen, auch viele...