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Risk management in credit portfolios : concentration risk and Basel II
Hibbeln, Martin - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008771418
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Methoden zur externen Messung der Performance von Aktienportfolios
Jäger, Lars - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001763700
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Portfoliomanagement
Breuer, Wolfgang; Gürtler, Marc; Schuhmacher, Frank - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001664773
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Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
Wessels, Sebastian - 2021
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012584118
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Portfolio Selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699313
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Financial decisions and markets : a course in asset pricing
Campbell, John Y. - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011669647
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Aktives Management von Aktienportfolios : Information, Entscheidung und Erfolg auf der Basis von Aktienalphas
Schlenger, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438314
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Shortfall-Risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418025
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Entwicklungslinien der Wertpapiermärkte und internationales Portfolio-Management
Cornehl, Eckhard - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013419901
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Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II
Hibbeln, Martin - 2010
Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013522876