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Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
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Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk measurement and management
Bangia, Anil (contributor) - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426217
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Modeling liquidity risk, with implications for traditional market risk measurement and management
Bangia, Anil; Diebold, Francis X.; Schuermann, Til; … - In: Risk management : the state of the art, (pp. 3-13). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001698270
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Understanding market, credit, and operational risk : the value at risk approach
Allen, Linda; Boudoukh, Jacob; Saunders, Anthony - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001780395
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Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Straßberger, Mario - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001745873
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Market risk
Saunders, Anthony; Cornett, Marcia M. - In: International finance and accounting handbook, (pp. 8.1.-8.26). 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001801320
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Value at risk : kritische Betrachtung des Konzepts ; Möglichkeiten der Übertragung auf den Nichtfinanzbereich
Diggelmann, Patrick B. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402992
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Value at risk : ein Ansatz zum Management von Marktrisiken in Banken
Jendruschewitz, Boris - 1999 - 2., überarb. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402999
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Measuring market risk
Dowd, Kevin - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001679763