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Portfolio Insurance reloaded : Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
Hohmann, Ralf - 2018
Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019896
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The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
Unger, Albina - 2015
/investment professionals The Author Albina Unger holds a doctoral degree from the Faculty of Finance at the University of Bremen, Germany. She …
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Immobilien-Portfoliomanagement für die öffentliche Hand : Ziele, Nutzen und Vorgehen in der Praxis auf der Basis von Benchmarks
Seilheimer, Stephan (contributor) - 2007
Grundlagen -- Analyse der Relevanz des Benchmarkings im PREM -- Entwicklung eines Modells zum kennzahlenbasierten Portfoliomanagement mittels Benchmarking im Public Real Estate Management -- Erprobung des Modells -- Grenzen und mögliche Einwände -- Resümee.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013516703
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Portfoliosteuerung von Venture Capital-Gesellschaften
Baumgärtner, Carsten - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Nach einer von Enthusiasmus geprägten Phase Ende der 1990er Jahre hat sich in Deutschland eine nachhaltige Ernüchterung … umfangreichen empirischen Studie prüft Carsten Baumgärtner Hypothesen, die aus Theorie und bereits vorliegenden - vorwiegend …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517352
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Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos : Entwicklung eines probabilistischen Bewertungsmodells mit quantitativer Risikomessung...
Haas, Stefan - 2010
Bei einer wohnwirtschaftlichen Portfoliobewertung ist eine qualifizierte Wertermittlung auf Einzelobjektebene insbesondere in einer frühen Transaktionsphase aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar. Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425032
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Investment Decisions on Illiquid Assets : A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity
Morawski, Jarosław (contributor) - 2009
Jaroslaw Morawski offers a practicable and theoretically well-founded solution to the problems encountered when investing in illiquid assets and develops a model of the liquidation process for this category of investments. The result is a coherent investment decision framework designed...
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Applied Quantitative Finance : Theory and Computational Tools
Härdle, Wolfgang - 2002
problems in quantitative finance. The combination of practice and theory supported by computational tools is reflected in the …, practitioners access to new methods for their applications. The e-book design of the text links theory and computational tools in an …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013523096
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Asset Allocation Considerations for Pension Insurance Funds : Theoretical Analysis and Empirical Evidence
Hertrich, Christian - 2013
Pension Insurance Funds are the largest external occupational pension plan in Germany. Occupational pension schemes are … Germany. The author completes his empirical analysis by simulating alternative investment models that do not adhere to … the University of Stuttgart (Germany). …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014016614
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Introduction of a New Conceptual Framework for Government Debt Management : With a Special Emphasis on Modeling the Term Structure Dynamics
Hubig, Anja - 2013
Markets, Humboldt University of Berlin in parallel to her prior work at Bundesrepublik Deutschland-Finanzagentur GmbH. Since …
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Hedge Funds and Financial Markets : An Asset Management and Corporate Governance Perspective
Holler, Julian - 2012
fund activism does not persistently increase the value of firms in Germany. This result suggests that the institutional …
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