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Portfolio insurance and model uncertainty
Nietert, Bernhard - In: OR spectrum : quantitative approaches in management 25 (2003) 3, pp. 295-316
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001788779
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Dynamische Portfolio-Selektion unter Berücksichtigung von Kurssprüngen
Nietert, Bernhard - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 51 (1999) 9, pp. 832-866
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404494
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Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management
Wilhelm, Jochen - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 44 (1992) 3, pp. 209-246
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001121355
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Zum Verhältnis von Höhenpräferenz und Risikopräferenz : e. theoret. Analyse
Wilhelm, Jochen - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 38 (1986) 6, pp. 467-492
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001013037