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Stress testing for financial institutions : applications, regulations and techniques
Rösch, Daniel (contributor); Scheule, Harald (contributor) - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009285365
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Prognose von Kreditausfallrisiken
Scheule, Harald - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004794247
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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Rösch, Daniel - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230635
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Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern
Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608178
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Kreditbewertung im deutschen Steuersystem : eine Shareholder-Value-basierte Betrachtung
Scheule, Harald - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004603579
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Dynamic modeling of credit portfolio risk with time discrete hazard rates
Hamerle, Alfred; Liebig, Thilo; Scheule, Harald - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004750721
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Model risk : identification, measurement and management
Scheule, Harald (contributor) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009128296
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Market proxy inefficiency, factor misspecification, and CAPM tests, based on the cross section of returns
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608163
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Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608176
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Das Surrogatproblem bei CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004248977