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Portfolio diversification : a factor analysis approach
Hui, Tak-kee - In: Applied financial economics 15 (2005) 12, pp. 821-834
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003070644
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Impact of credit restructuring on the quality of bank asset portfolio : a cluster analysis approach
Dardac, Nicolae; Barbu, Teodora Cristina; Boitan, … - In: Acta Universitatis Danubius / Oeconomica 7 (2011) 3, pp. 161-172
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009706592
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Diversifikation versus Spezialisierung - Vorteilhaftigkeit von Portfoliostrategien bei Venture Capital Investments
Weber, Christian - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432835
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Selektionskriterien beim Investment in aktive US-Aktienfonds
Weber, Sebastian - 2008 - 1. Aufl.
Die vorliegende Arbeit liefert durch die Erprobung von verschiedenen Selektionskriterien neue Erkenntnisse in der Frage um die Persistenz von Fondsrenditen. Zur Analyse wird ein Sample bestehend aus aktiven US-Aktienfonds von Morningstar über den Zeitraum von 1996 bis 2005 analysiert. Durch die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722764
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On the use of multifactor models to evaluate mutual fund performance
Huij, Joop; Verbeek, Marno - In: Financial management 38 (2009) 1, pp. 75-102
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851324
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Estimating bank trading risk : a factor model approach
O'Brien, James; Berkowitz, Jeremy - In: The risks of financial institutions : [...papers and …, (pp. 59-101). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003445287
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Selection of stock markets: a factor analysis approach
Hui, Tak-kee; Tsui, Kai Chong; Chua, David - In: International journal of applied management science 2 (2010) 2, pp. 136-151
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003970362
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Investing in systematic factor premiums
Koedijk, Kees; Slager, Alfred; Stork, Philip - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011389259
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Estimating bank trading risk : a factor model approach
O'Brien, James M.; Berkowitz, Jeremy - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003163087
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Movements in the term structure of interest rates
Bliss, Robert R. - In: Economic review 82 (1997) 4, pp. 16-33
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001234405