Similar Search Results

Narrow search

Asset allocation : balancing financial risk

Gibson, Roger C. - 2013 - 5. ed.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009755824

Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen

Saßning, Sven - 2012 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279

Optimale passive Portfolios

Schmidl, Norman - 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011565771

The use of risk budgets in portfolio optimization

Unger, Albina - 2015

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010413063

Selektionskriterien beim Investment in aktive US-Aktienfonds

Weber, Sebastian - 2008 - 1. Aufl.

Die vorliegende Arbeit liefert durch die Erprobung von verschiedenen Selektionskriterien neue Erkenntnisse in der Frage um die Persistenz von Fondsrenditen. Zur Analyse wird ein Sample bestehend aus aktiven US-Aktienfonds von Morningstar über den Zeitraum von 1996 bis 2005 analysiert. Durch die...