- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Bedeutung der Immobilien als Anlageklasse im portfolio eines institutionellen Anlegers
- 1.2 Bedeutung von Asset Allokation und Diversifikation
- 2 Modern Portfolio Theorie und Diversifikation im Immobilien Direktanlagemarkt - die aktuelle akademische Diskussion
- 2.1 Modern Portfolio Theorie, Risikoreduktion durch Diversifikation
- 2.2 Diversifikationsstrategien im internationalen Umfeld
- 2.3 Kann das unsystematische Risiko wegdiversifiziert werden?
- 2.4 Diversifikationsstrategien - erste Ergebnisse/Erkenntnisse
- 3 Strukturierungsmöglichkeiten - Bedeutung homogener Risikocluster
- 3.1 Qualittaive Aspekte von Risikoclustern
- 3.2 Quantitative Aspekte bei Risikoclustern
- 3.3 Strukturierungsmerkmale - Hinweise aus dem internationalen Umfeld
- 3.4 Clusterbildung - auf was kommt es an?
- 3.5 US Clustermodell am Beispiel NCREIF
- 3.6 CH Datenmodelle
- 3.7 Sozioökonomische/funktionale Raumgliederung der Schweiz
- 3.8 Funktionale Raumgliederung der Schweiz nach BfS
- 3.9 Risikocluster - erste Ergebnisse/Erkenntnisse
- 4 Der Schweizer Immobilien Direktanlagemarkt - Bedeutung von Marktportfolio und Benchmarkportfolio
- 4.1 Grösse und Struktur des Schweizer Immobilienmarktes
- 4.2 Benchmarking
- 4.3 Bedeutung und Art der Performancemessung
- 5 Diversifikationsstrategien - Bedeutung von quantitativen Modellen im Schweizer Immobilienmarkt
- 5.1 grundsätzliche Überlegungen
- 5.2 Immobilien Investitionen - die Bedeutung von Risiko und Unsicherheit
- 5.3 Bedeutung von Datentransparenz und Datenstruktur - Ausgangslage
- 5.4 Bredeutung von Indizes
- 5.5 Die Bedeutung von quantitativen Modellen - erste Ergebnisse
- 6 Marktransparenz - ein neues Index- Konzept für den Schweizer Immobilien-Direktanlagemarkt
- 6.1 Bedeutung von Markttransparenz
- 6.2 Immobilien Datenbank - Konzeptionelle Aspekte
- 6.3 Immobilien Datenbank - eine Branchenlösung für die Schweiz
- 7 Schlussbemerkungen
- Quellenverzeichnis
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005871153