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Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
Brandtner, Mario - 2012
Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015725
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Nutzenkonsistente Risikopriorisierung : Die Risk-Map im Kontext rationaler Entscheidungen
Brünger, Christian - 2011
Die Risk-Map dient zur Klassifizierung und Priorisierung von bewerteten Unternehmensrisiken. Christian Brünger untersucht, wie die Risikoschwelle, welche in der Risk-Map als Klassifizierungsgrenze verwendet wird, auf der Grundlage von entscheidungstheoretischen Kriterien bestimmt werden kann....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015405
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Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen : mikroökonomische Fundierung
Löffler, Andreas - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001591597
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur näherungsweisen Berechnung … des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018592
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Wertorientiertes Risikomanagement in Banken : Analyse der Wertrelevanz und Implikationen für Theorie und Praxis
Strauß, Michael (contributor) - 2009
Risikomanagements in Banken -- Analyse der Wertrelevanz des Risikomanagements -- Implikationen für das Risikomanagement in Theorie und …Risiken und Risikomanagement spielen im Bankenbereich seit jeher eine besondere Rolle, wobei die Verbindung zur … zeigt, dass das Risikomanagement im Status Quo aus mehreren Gründen zu Fehlsteuerungen führt. Er entwickelt eine neue …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014791
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Zinsänderungs- und Bilanzstrukturrisiken : neue Konzepte zur Abbildung von Volumen- und Zinseffekten
Rüder, Annika - 2019
Unternehmenssteuerung, Risikomanagement und Controlling Die Autorin Annika Rüder absolvierte ihren Master of Science an der FOM Hochschule … Risikocontrolling einer Bank tätig …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012401664
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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
Bouzaima, Martin - 2010
Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425155
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Finanzmathematik kompakt : für Studierende und Praktiker
Schwenkert, Rainer - 2016 - 2. Aufl. 2016
1. Einführung -- 2. Zinsrechnung -- 3. Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik -- 4. Rentenrechnung -- 5. Tilgungsrechnung -- 6. Investitionsrechnung -- 7. Abschreibungen -- 8. Anhang -- Sachverzeichnis.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019295
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Towards a more accurate equity valuation : An empirical analysis
Henschke, Stefan - 2009
Valuing equity -- The accuracy of equity valuation methods -- Multiples: Controlling for differences between firms -- Linear information models: The effects of conservative accounting -- Summary and conclusions.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015123
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Der kreative Entrepreneur : Eine empirische Multimethoden-Studie
Horneber, Christian - 2013
Die Bedeutung von Kreativität im Eigenschaftsansatz.- Kreativität im Kontext populärer Managementliteratur -- Zur Messung von Kreativität -- Das kreative Potenzial von Entrepreneuren -- Kreatives Potenzial und Erfolg -- Kausalanalyse mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells zu den latenten...
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